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2月22日基金净值:万家鑫悦纯债A最新净值1.0331,涨0.05%
发布日期:2024-02-27 07:03    点击次数:71

本站消息,2月22日,万家鑫悦纯债A最新单位净值为1.0331元,累计净值为1.2088元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.55%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为周潜玮,周潜玮于2019年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.39%。

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